汇添富中证800指数增强A (017896.jj)中证800 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0899元基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率440.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800指数增强C | ||||
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-12-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-12-18 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-13 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-12 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-05 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-04 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-02 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-11-29 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-11-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-11-26 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-25 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-20 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-18 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-14 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-11 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-11-06 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-01 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-31 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-10-25 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-10-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-18 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-10-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-10-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-10-15 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-14 | 1.0767元 | 1.0767元 |
