汇添富中证800指数增强A (017896.jj)中证800汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9553元基金经理许一尊管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率544.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证800指数增强C | ||||
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汇添富中证800指数增强A(017896) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-25 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-07-24 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-07-23 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-07-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-19 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-17 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-16 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-12 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-11 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-07-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-05 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-04 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-07-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-28 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-06-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-25 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-06-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-19 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-18 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-14 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-13 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-12 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-06-07 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-06 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-31 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-05-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-28 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
