汇添富双颐债券A(017902) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 855.34万 | 10.02% |
| (其中) 股票 | 855.34万 | 10.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,093.30万 | 83.13% |
| (其中) 债券 | 7,093.30万 | 83.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 210.00万 | 2.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 203.85万 | 2.39% |
| 5 | 其他资产 | 170.48万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 197.48万 | 2.31% |
| 制造业 | 157.22万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.79万 | 0.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.43万 | 0.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 397.66万 | 4.66% |
| 15 原材料 | 30.75万 | 0.36% |
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