汇添富双颐债券A(017902) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-19 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-17 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-16 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-08 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-05 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-26 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-06-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-06-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-18 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-14 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-12 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-06 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-04 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-03 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-05-31 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-05-30 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-29 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-28 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-05-27 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-23 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-22 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-05-21 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-05-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
