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基金经理
基金概况
汇添富双颐债券A
(017902.jj)
汇添富基金管理股份有限公司
成立日期
2023-06-29
总资产规模
5,202.66万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
0.9977
元
基金经理
蔡志文
、
於乐其
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
46.36%
(
2023-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.21%
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主从基金
汇添富双颐债券C
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汇添富双颐债券A(017902) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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汇添富双颐债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.00
元
5,202.66万
5,209.43万
元
--
2024-03-31
--
3,352.92万
3,428.69万
元
--
2023-12-31
0.97
元
4,585.80万
4,734.46万
元
--
2023-09-30
--
8,030.46万
8,090.33万
元
--
2023-06-29
1.00
元
2.21亿
2.21亿
元
--
