汇添富双颐债券C(017903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-25 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-24 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-23 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-22 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-17 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-07-16 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-15 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-11 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-08 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-03 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-01 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-27 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-26 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-25 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-06-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-14 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-12 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-07 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-04 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-31 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-05-30 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-05-29 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-05-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-05-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-23 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-05-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-05-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-05-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-05-17 | 0.9846元 | 0.9846元 |
