中海消费混合C (017915.jj)中海基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9220元基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海消费混合A | ||||
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中海消费混合C(017915) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 86.47% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 86.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,907.30万 | 12.25% |
| 3 | 其他资产 | 301.48万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 77.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 801.40万 | 3.38% |
| 采矿业 | 349.74万 | 1.47% |
| 住宿和餐饮业 | 341.50万 | 1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 253.89万 | 1.07% |
| 教育 | 164.66万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 160.00万 | 0.67% |
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