中海消费混合C (017915.jj)中海基金管理有限公司持有人户数109.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9220元基金经理何文逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海消费混合A | ||||
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中海消费混合C(017915) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 147.19万元 | 1.20% | 24.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 450.26万元 | 1.20% | 75.04万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 261.34万元 | 1.50% | 43.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 627.88万元 | 1.50% | 104.65万元 | 0.25% |
