中欧中证1000指数增强A (017919.jj)中证1000 (半年) 中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7616元基金经理钱亚婷管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率678.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.66% |
| 相关基金: | 主从基金中欧中证1000指数增强C | ||||
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中欧中证1000指数增强A(017919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-08-29 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-08-28 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-08-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-08-26 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-08-23 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-08-22 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-08-21 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-08-20 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-08-19 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-08-16 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-08-15 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-08-14 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-08-13 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-08-12 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-08-09 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-08-08 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-07 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-08-06 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-08-05 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-08-02 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-08-01 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-07-31 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-30 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-29 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-26 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-25 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-07-24 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-07-23 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-07-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-18 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-17 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-07-16 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-07-15 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-11 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-10 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-07-09 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-07-08 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-07-05 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-04 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-07-03 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-02 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-07-01 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-06-28 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-06-27 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-26 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-25 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2024-06-24 | 0.8098元 | 0.8098元 |
