国金300指数增强C (017925.jj)沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司持有人户数2.39万 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9823元基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金国金300指数增强A | ||||
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国金300指数增强C(017925) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.20亿 | 91.82% |
| (其中) 股票 | 7.20亿 | 91.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,469.41万 | 6.98% |
| 3 | 其他资产 | 938.90万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 48.97% |
| 金融业 | 9,845.43万 | 12.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,163.38万 | 5.31% |
| 建筑业 | 2,680.74万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,593.60万 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 849.19万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 621.39万 | 0.79% |
| 房地产业 | 416.63万 | 0.53% |
| 采矿业 | 178.07万 | 0.23% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 13.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.12万 | 0.64% |
| 建筑业 | 469.74万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 392.21万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 373.15万 | 0.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 303.47万 | 0.39% |
| 房地产业 | 253.00万 | 0.32% |
| 租赁和商务服务业 | 209.44万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177.70万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.15万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.95万 | 0.03% |
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