国金300指数增强C (017925.jj)沪深300 (半年) 国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9827元持有人户数2.39万基金经理马芳管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.32% |
| 相关基金: | 主从基金国金300指数增强A | ||||
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国金300指数增强C(017925) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 487.69万元 | 1.00% | 97.54万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 461.59万元 | 1.00% | 92.32万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 38.61万元 | 1.00% | 7.72万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 38.10万元 | 1.00% | 7.62万元 | 0.20% |
