华商新动力混合C (017927.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.02% |
| 相关基金: | 主从基金华商新动力混合A | ||||
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华商新动力混合C(017927) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,302.63万 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 5.84万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,849.59万 | 84.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481.35万 | 4.12% |
| 采矿业 | 52.51万 | 0.45% |
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