华商新动力混合C (017927.jj)华商基金管理有限公司持有人户数107.00 | 成立日期 | 2023-02-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7255元基金经理刘力管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金华商新动力混合A | ||||
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华商新动力混合C(017927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.60万元 | 1.20% | 9.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.00万元 | 1.20% | 29.17万元 | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 100.49万元 | 1.50% | 16.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 101.02万元 | 1.50% | 16.84万元 | 0.25% |
