富达传承6个月股票C (017932.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8690元基金经理周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金富达传承6个月股票A | ||||
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 90.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,063.95万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 4,063.95万 | 6.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,206.01万 | 1.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 472.60万 | 0.71% |
| 5 | 其他资产 | 627.63万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 42.22% |
| 采矿业 | 6,809.25万 | 10.16% |
| 金融业 | 2,803.62万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,077.51万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 743.60万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 648.78万 | 0.97% |
| 房地产业 | 571.33万 | 0.85% |
| 教育 | 399.78万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.79%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,989.16万 | 11.93% |
| 工业 | 2,900.45万 | 4.33% |
| 非日常生活消费品 | 2,879.41万 | 4.30% |
| 通讯业务 | 1,617.56万 | 2.41% |
| 信息技术 | 977.29万 | 1.46% |
| 日常消费品 | 817.87万 | 1.22% |
| 医疗保健 | 645.38万 | 0.96% |
| 房地产 | 637.66万 | 0.95% |
| 金融 | 489.53万 | 0.73% |
| 原材料 | 331.64万 | 0.50% |
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