富达传承6个月股票C (017932.jj)富达基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8690元基金经理周文群管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金富达传承6个月股票A | ||||
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富达传承6个月股票C(017932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-08-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-08-28 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-08-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-08-26 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-23 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-08-22 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-21 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-08-20 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-08-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-16 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-08-15 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-08-14 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-08-13 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-08-12 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-09 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-08-08 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2024-08-07 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-08-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-05 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2024-08-02 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-08-01 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-07-31 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-30 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-26 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-25 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-24 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-07-23 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-07-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-07-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-18 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-07-17 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-15 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-11 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-10 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-07-09 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-05 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-04 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-07-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-07-02 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-01 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-28 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-27 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-26 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-06-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
