国泰君安远见价值混合发起A (017935.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安远见价值混合发起A(017935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,793.87万 | 71.42% |
| (其中) 股票 | 2,793.87万 | 71.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,031.41万 | 26.37% |
| 3 | 其他资产 | 86.69万 | 2.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.36%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,324.42万 | 33.86% |
| 制造业 | 1,036.98万 | 26.51% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 189.94万 | 4.86% |
| 公用事业 | 145.53万 | 3.72% |
| 非日常生活消费品 | 97.01万 | 2.48% |
加载中......
