国泰君安远见价值混合发起A (017935.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1427元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起C | ||||
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国泰君安远见价值混合发起A(017935) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 1,311.96万 | 1,133.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,531.23万 | 2,324.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,155.96万 | 3,053.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,868.88万 | 3,038.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,039.77万 | 3,022.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 961.54万 | 1,004.64万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
