国泰君安远见价值混合发起A
(017935.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-03-01
总资产规模
2,531.23万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0654元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率141.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.60%
相关基金: 主从基金国泰君安远见价值混合发起C
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国泰君安远见价值混合发起A(017935) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安远见价值混合发起A.(017935) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰君安远见价值混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元2,531.23万2,324.79万元--
2024-03-31--3,155.96万3,053.37万元--
2023-12-310.94元2,868.88万3,038.42万元--
2023-09-30--3,039.77万3,022.84万元--
2023-06-300.96元961.54万1,004.64万元--
2023-03-011.00元----元--

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