国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1343元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,334.02万 | 61.86% |
| (其中) 股票 | 1,334.02万 | 61.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 803.57万 | 37.26% |
| 3 | 其他资产 | 18.94万 | 0.88% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 585.10万 | 27.13% |
| 金融业 | 473.71万 | 21.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.64万 | 3.09% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 113.65万 | 5.27% |
| 非日常生活消费品 | 54.93万 | 2.55% |
| 金融 | 39.98万 | 1.85% |
加载中......
