国泰君安远见价值混合发起C
(017936.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司		成立日期2023-03-01
总资产规模
802.50万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0595元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
相关基金: 主从基金国泰君安远见价值混合发起A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰君安远见价值混合发起C.(017936) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
国泰君安远见价值混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元802.50万740.99万元--
2024-03-31--533.94万518.84万元--
2023-12-310.94元482.05万512.28万元--
2023-09-30--516.19万514.55万元--
2023-06-300.96元487.17万509.70万元--
2023-03-011.00元----元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：01086460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。