国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1343元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起A | ||||
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国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 821.51万 | 714.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 802.50万 | 740.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 533.94万 | 518.84万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 482.05万 | 512.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 516.19万 | 514.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 487.17万 | 509.70万元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
