国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1343元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起A | ||||
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国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-12-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2024-12-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-12-17 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-16 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-13 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-12 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-12-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-12-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-12-06 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-12-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-02 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-29 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-28 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-11-27 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-11-26 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-11-25 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-11-22 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-21 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-19 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-11-18 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-11-15 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-14 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-11-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-11-12 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-11 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-08 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-07 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-11-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-01 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-31 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-10-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-10-29 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-10-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-10-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-23 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-22 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-10-21 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-17 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-10-16 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2024-10-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-14 | 1.1483元 | 1.1483元 |
