国泰君安远见价值混合发起C (017936.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0595元基金经理朱晨曦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安远见价值混合发起A | ||||
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国泰君安远见价值混合发起C(017936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-07-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-24 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-07-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-07-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-07-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-07-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-07-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-09 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-05 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-04 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-02 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-01 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-06-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-21 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-19 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-06-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-06-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-13 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-06-12 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-06-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-07 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-06-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-05-31 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-05-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-05-28 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-27 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-05-24 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-05-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-05-22 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-05-21 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2024-05-20 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-05-17 | 1.1169元 | 1.1169元 |
