国富中小盘股票C (017948.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.0772元基金经理赵晓东管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.33% |
| 相关基金: | 主从基金国富中小盘股票A | ||||
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国富中小盘股票C(017948) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2024-08-29 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-08-28 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2024-08-27 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2024-08-26 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2024-08-23 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2024-08-22 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2024-08-21 | 2.0638元 | 2.0638元 |
| 2024-08-20 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2024-08-19 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2024-08-16 | 2.0711元 | 2.0711元 |
| 2024-08-15 | 2.0763元 | 2.0763元 |
| 2024-08-14 | 2.0643元 | 2.0643元 |
| 2024-08-13 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2024-08-12 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2024-08-09 | 2.1126元 | 2.1126元 |
| 2024-08-08 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2024-08-07 | 2.1155元 | 2.1155元 |
| 2024-08-06 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2024-08-05 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2024-08-02 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2024-08-01 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2024-07-31 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2024-07-30 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2024-07-29 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2024-07-26 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2024-07-25 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2024-07-24 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2024-07-23 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2024-07-22 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2024-07-19 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2024-07-18 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2024-07-17 | 2.1583元 | 2.1583元 |
| 2024-07-16 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2024-07-15 | 2.1495元 | 2.1495元 |
| 2024-07-12 | 2.1623元 | 2.1623元 |
| 2024-07-11 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2024-07-10 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2024-07-09 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2024-07-08 | 2.0663元 | 2.0663元 |
| 2024-07-05 | 2.0991元 | 2.0991元 |
| 2024-07-04 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2024-07-03 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-02 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2024-07-01 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2024-06-28 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2024-06-27 | 2.1565元 | 2.1565元 |
| 2024-06-26 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-06-25 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2024-06-24 | 2.1710元 | 2.1710元 |
