汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0917元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,774.78万 | 13.53% |
| (其中) 股票 | 1,774.78万 | 13.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 81.15% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 81.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 681.08万 | 5.19% |
| 4 | 其他资产 | 17.77万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 889.31万 | 6.78% |
| 采矿业 | 74.46万 | 0.57% |
| 建筑业 | 66.00万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.13万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 22.11万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.20万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.93万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.97%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 273.40万 | 2.08% |
| 20 工业 | 156.05万 | 1.19% |
| 25 可选消费 | 63.45万 | 0.48% |
| 10 能源 | 40.27万 | 0.31% |
| 15 原材料 | 34.81万 | 0.27% |
| 60 房地产 | 28.71万 | 0.22% |
| 30 日常消费 | 27.83万 | 0.21% |
| 35 医疗保健 | 20.05万 | 0.15% |
| 45 信息技术 | 7.08万 | 0.05% |
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