汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0509元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.16% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,652.23万 | 12.57% |
| (其中) 股票 | 1,652.23万 | 12.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.13亿 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 1.13亿 | 85.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.88万 | 1.59% |
| 4 | 其他资产 | 27.87万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 652.82万 | 4.97% |
| 采矿业 | 142.49万 | 1.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.97万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.32万 | 0.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.50万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.57%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 285.10万 | 2.17% |
| 10 能源 | 241.53万 | 1.84% |
| 20 工业 | 138.94万 | 1.06% |
| 25 可选消费 | 32.39万 | 0.25% |
| 15 原材料 | 21.58万 | 0.16% |
| 45 信息技术 | 12.59万 | 0.10% |
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