汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C (017957.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数23.00 | 成立日期 | 2023-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0917元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 26.39万 | 24.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 20.19万 | 19.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.73万 | 10.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,843.02 | 2,740.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,830.81 | 3,655.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3,681.91 | 3,542.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 3,509.29 | 3,339.00元 | -- |
