广发医药创新混合发起式C (017963.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8947元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式A | ||||
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,896.59万 | 88.10% |
| (其中) 股票 | 2,896.59万 | 88.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 385.26万 | 11.72% |
| 3 | 其他资产 | 5.89万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,448.37万 | 74.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.32万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,356.00 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 441.47万 | 13.43% |
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