广发医药创新混合发起式C (017963.jj)广发基金管理有限公司持有人户数695.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9286元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 22.96万元 | 1.20% | 3.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.27万元 | 1.20% | 3.88万元 | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
