广发医药创新混合发起式C (017963.jj)广发基金管理有限公司持有人户数695.00 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9286元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.25% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式A | ||||
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-12-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-12-19 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-12-18 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-12-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-12-16 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-12-13 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-12-12 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-12-11 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-10 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-09 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-12-06 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-05 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-12-04 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-03 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-12-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-29 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-11-28 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-11-27 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-11-26 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-25 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-11-22 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-11-21 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-11-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-11-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-14 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-13 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-05 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-04 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-11-01 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-10-31 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-10-30 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-29 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-10-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-25 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-10-22 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-10-16 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-15 | 0.9679元 | 0.9679元 |
