广发医药创新混合发起式C (017963.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8947元基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.53% |
| 相关基金: | 主从基金广发医药创新混合发起式A | ||||
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-25 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-23 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-07-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-07-18 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-15 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2024-07-12 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-07-11 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-07-10 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-07-09 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-08 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2024-07-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-07-03 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-01 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-28 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-27 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-25 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-20 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-06-19 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-06-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-14 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-13 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-06-12 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-06-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-04 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-03 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-05-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-05-27 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-05-24 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-05-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-22 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-05-21 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-17 | 1.0613元 | 1.0613元 |
