招商匠心优选1年封闭运作混合C (017965.jj)招商基金管理有限公司持有人户数3,150.00 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0913元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选混合A | ||||
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招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-12-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-12-20 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-19 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-18 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-16 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-12-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-12-11 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-10 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-12-09 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-12-04 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-12-03 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-28 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-27 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-26 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-11-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-20 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-19 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-18 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-11-15 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-14 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-13 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-11-12 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-11 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-11-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-07 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-11-06 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-11-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-04 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-01 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-10-31 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-10-29 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-10-25 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-10-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-10-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-10-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-10-21 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-10-17 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-10-16 | 1.1823元 | 1.1823元 |
