招商匠心优选1年封闭运作混合C (017965.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(封闭式)当前净值1.0318元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金招商匠心优选混合A | ||||
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招商匠心优选1年封闭运作混合C(017965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-07-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-23 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-18 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-07-04 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-03 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-07-02 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-01 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-06-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-19 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-06-18 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-06-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-06-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-06-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-06-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-06 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-04 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-05-31 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-05-30 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-29 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-05-28 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-05-27 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-05-24 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2024-05-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-22 | 1.2011元 | 1.2011元 |
