华富新能源股票型发起式C (017967.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6431元基金经理沈成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.88% |
| 相关基金: | 主从基金华富新能源股票型发起式A | ||||
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华富新能源股票型发起式C(017967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-25 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-07-24 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-07-23 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-07-22 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-07-19 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-18 | 0.6429元 | 0.6429元 |
| 2024-07-17 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-16 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-07-15 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-12 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-07-11 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-10 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-07-09 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-08 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-07-05 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-04 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-07-03 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-02 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-07-01 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-06-28 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-27 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-06-26 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-25 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-24 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-21 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-06-20 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-19 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-06-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-06-17 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-14 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-06-13 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-12 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-06-11 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-06-07 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-06 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-06-05 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-06-04 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-06-03 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-05-31 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-30 | 0.6906元 | 0.6906元 |
| 2024-05-29 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-05-28 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2024-05-27 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-05-24 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-05-23 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-05-22 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-05-21 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-20 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-05-17 | 0.6965元 | 0.6965元 |
