摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数3.28万 | 成立日期 | 2023-05-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0712元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.46% |
| 相关基金: | 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | ||||
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 19.18亿 | 90.55% |
| 2 | 固定收益投资 | 5,039.13万 | 2.38% |
| (其中) 债券 | 5,039.13万 | 2.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,003.30万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,239.24万 | 2.47% |
| 5 | 货币市场工具 | 2,516.53万 | 1.19% |
| 6 | 其他资产 | 219.80万 | 0.10% |
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