摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A
(017970.jj)摩根基金管理（中国）有限公司		成立日期2023-05-23
总资产规模
13.79亿元 (2024-06-30)
基金类型QDII当前净值1.0472元基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.97%
相关基金: 主从基金摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A.(017970) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元13.79亿13.22亿元--
2024-03-31--12.88亿12.45亿元--
2023-12-311.03元7.51亿7.32亿元--
2023-09-30--7.32亿7.11亿元--
2023-05-231.00元1.31亿1.31亿元--

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