路博迈护航一年持有债券A (017975.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数5,578.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率62.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈护航一年持有债券C | ||||
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-20 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-18 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-17 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-12-12 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-09 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-06 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-12-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-04 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-02 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-11-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-11-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-20 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-12 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-11 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-01 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-28 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-10-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-18 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
