路博迈护航一年持有债券C (017976.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司持有人户数3,350.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0132元基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.75% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈护航一年持有债券A | ||||
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路博迈护航一年持有债券C(017976) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-19 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-17 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-12-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-09 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-04 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-02 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-28 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-20 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-11-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-14 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-11-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-11 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-04 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-10-31 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-30 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-29 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-10-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-10-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
