信澳优享生活混合A (017977.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,627.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7458元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合C | ||||
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信澳优享生活混合A(017977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.76亿 | 83.61% |
| (其中) 股票 | 7.76亿 | 83.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 16.33% |
| 3 | 其他资产 | 55.90万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.19亿 | 77.51% |
| 批发和零售业 | 2,877.74万 | 3.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.99%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 2,777.17万 | 2.99% |
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