信澳优享生活混合A (017977.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数9,627.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7458元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率253.34% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.93% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合C | ||||
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信澳优享生活混合A(017977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-01-06 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2025-01-03 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2025-01-02 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2024-12-31 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-30 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2024-12-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-25 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-12-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-23 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-12-20 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2024-12-19 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-12-18 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-17 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-16 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-12-13 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-12-12 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-12-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-12-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-06 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-04 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-12-03 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-02 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-29 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-11-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-11-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-11-26 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-11-25 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2024-11-22 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-21 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-20 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-19 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-18 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-15 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2024-11-14 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-13 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-11-12 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-11-11 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-11-08 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-11-07 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-06 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-11-05 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-04 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-01 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-10-31 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-10-30 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-10-29 | 0.7934元 | 0.7934元 |
