信澳优享生活混合A (017977.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7338元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率288.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.23% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合C | ||||
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信澳优享生活混合A(017977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-07-25 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-07-23 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-22 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-19 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-07-18 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-17 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-07-16 | 0.7536元 | 0.7536元 |
| 2024-07-15 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-07-12 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-11 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-10 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-07-09 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-07-08 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-07-05 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-03 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-07-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-01 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-06-28 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-06-27 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-26 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-25 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-24 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-06-21 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-06-20 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-06-19 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-18 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-06-14 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-13 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-12 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-06-11 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-06-07 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-06-06 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-06-05 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-06-04 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-06-03 | 0.8201元 | 0.8201元 |
| 2024-05-31 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-05-30 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-05-29 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-05-28 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-05-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-05-24 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-23 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-05-22 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2024-05-21 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-05-20 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-05-17 | 0.8566元 | 0.8566元 |
