信澳优享生活混合C (017978.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7278元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.71% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合A | ||||
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信澳优享生活混合C(017978) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.69亿 | 84.34% |
| (其中) 股票 | 7.69亿 | 84.34% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.00万 | 9.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,279.74万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 5.42万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.20亿 | 78.92% |
| 批发和零售业 | 3,768.10万 | 4.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.29%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,172.91万 | 1.29% |
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