信澳优享生活混合C (017978.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.88万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7373元基金经理杨珂 、 刘维华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.55% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳优享生活混合C(017978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 540.37万元 | 1.20% | 90.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,602.63万元 | 1.20% | 267.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 764.49万元 | 1.50% | 127.42万元 | 0.25% |
