信澳优享生活混合C (017978.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.88万 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7377元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.44% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合A | ||||
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信澳优享生活混合C(017978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-01-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-01-03 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2025-01-02 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-12-31 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-12-30 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-27 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-12-26 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-25 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-24 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-12-23 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-12-20 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-12-19 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-12-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-17 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-12-16 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-12-13 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-12-12 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-12-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-12-10 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-12-09 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-12-06 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2024-12-05 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-12-04 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-12-02 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-29 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-28 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-27 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-26 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-11-25 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-22 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2024-11-21 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-11-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2024-11-19 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-11-18 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-11-15 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-11-14 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-11-13 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-11-12 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-11-11 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2024-11-08 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-07 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2024-11-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-11-05 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-04 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-11-01 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-10-31 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-10-30 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-10-29 | 0.7857元 | 0.7857元 |
