信澳优享生活混合C (017978.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7278元基金经理杨珂管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.71% |
| 相关基金: | 主从基金信澳优享生活混合A | ||||
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信澳优享生活混合C(017978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-07-25 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2024-07-24 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-23 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-19 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-07-18 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-17 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-07-16 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-07-15 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-07-12 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-07-11 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-10 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-07-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-07-08 | 0.7373元 | 0.7373元 |
| 2024-07-05 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2024-07-04 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-02 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-07-01 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-06-28 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-06-27 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-06-26 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-06-25 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-06-24 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-21 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-06-20 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-06-19 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-18 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-17 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-14 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-06-12 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2024-06-11 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-06-07 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-06-06 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-06-05 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-06-03 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-31 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-05-30 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-29 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-05-28 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-05-27 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2024-05-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2024-05-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-22 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-05-21 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-05-20 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-17 | 0.8505元 | 0.8505元 |
