华夏中证800指数增强A (017985.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8277元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率926.50% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强C | ||||
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华夏中证800指数增强A(017985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-07-26 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-25 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-24 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2024-07-23 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-22 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-07-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-07-18 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-17 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-16 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-15 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-12 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-07-11 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-07-10 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-07-09 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2024-07-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-07-05 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-04 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-07-03 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-07-02 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-07-01 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-06-28 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-06-27 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-06-26 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-06-25 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2024-06-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-06-21 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-20 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-19 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-18 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-14 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-06-13 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-12 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-11 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-06-07 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-06 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-05 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-04 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-03 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-05-31 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-30 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-05-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-05-28 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-27 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-05-24 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-23 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-22 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-05-21 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-05-20 | 0.9133元 | 0.9133元 |
