华夏中证800指数增强C (017986.jj)中证800华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8259元基金经理陈国峰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-13.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证800指数增强A | ||||
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华夏中证800指数增强C(017986) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-25 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-24 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-07-23 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-22 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2024-07-19 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-18 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-17 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-16 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-07-15 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-12 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2024-07-10 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-07-09 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-08 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-07-05 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-04 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-07-03 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-02 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-07-01 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2024-06-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-06-26 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-06-25 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-06-24 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-06-21 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-06-20 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-06-18 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-17 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-14 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-06-13 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-06-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-11 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2024-06-07 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2024-06-06 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-05 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-04 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-03 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-05-31 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-30 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-05-29 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-05-28 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-05-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-05-24 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-05-23 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-05-22 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-05-21 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-05-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-17 | 0.9061元 | 0.9061元 |
