华泰柏瑞致远混合C (017992.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0289元基金经理叶丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞致远混合A | ||||
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华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,487.75万 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 7,487.75万 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 801.72万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 28.18万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.22%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809.57万 | 21.76% |
| 采矿业 | 1,208.57万 | 14.53% |
| 制造业 | 944.51万 | 11.36% |
| 金融业 | 624.66万 | 7.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.80万 | 2.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.35万 | 1.83% |
| 租赁和商务服务业 | 47.64万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 42.69万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.80%) |
|---|---|---|
| 15 原材料 | 2,478.97万 | 29.80% |
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