华泰柏瑞致远混合C (017992.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数311.00 | 成立日期 | 2023-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0289元基金经理叶丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞致远混合A | ||||
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华泰柏瑞致远混合C(017992) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.18万元 | 1.50% | 10.03万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 128.46万元 | 1.50% | 21.41万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
