华泰柏瑞致远混合C(017992) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华泰柏瑞致远混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞致远混合 | |
| 基金主代码 | 017991 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-05-24 | |
| 总份额 | 1.03亿 份 (2024-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金结合指标与基本面研究，精选成长性突出的优质企业，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。（二）股票投资策略本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，基金依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。（三）债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。（四）资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 （五）衍生品投资策略1、股指期货投资策略；2、国债期货投资策略；3、股票期权投资策略 （六）融资业务的投资策略本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 （七）存托凭证投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞致远混合A | 华泰柏瑞致远混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017991 | 017992 |
| 子基金份额 | 1.00亿 份 (2024-03-31) | 252.69万 份 (2024-03-31) |
