方正富邦远见成长混合A (017993.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9246元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率309.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.32% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合C | ||||
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方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-12-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-12-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-20 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-12-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-12-18 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-12-17 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-12-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-12-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-12-12 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-12-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-10 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-09 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-12-06 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-12-05 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-12-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-12-03 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-02 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-11-28 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-11-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-11-26 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-25 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-11-22 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-11-21 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-20 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-19 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-11-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-11-15 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-11-14 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-11-13 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-11 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-08 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-11-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-11-04 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-01 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-10-29 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-10-28 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-10-25 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-10-22 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-10-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-10-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-10-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
