方正富邦远见成长混合A (017993.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8204元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率166.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.52% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦远见成长混合A(017993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-25 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-24 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2024-07-23 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-22 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2024-07-19 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-18 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-17 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-07-16 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-07-15 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-12 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-07-11 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-10 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-09 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-08 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-05 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-04 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-07-03 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-07-02 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-07-01 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-28 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-06-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-06-25 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-06-24 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2024-06-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-20 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-19 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-18 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-06-17 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2024-06-14 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-06-13 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-12 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-06-11 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-06-07 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-06 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-05 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-04 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-06-03 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-31 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-05-30 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-05-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-05-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-05-24 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-05-22 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-05-21 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-05-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-05-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
