方正富邦远见成长混合C (017994.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合A | ||||
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,391.50万 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 3,391.50万 | 87.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 483.18万 | 12.46% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,151.11万 | 55.48% |
| 采矿业 | 427.08万 | 11.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 104.72万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 73.53万 | 1.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.60万 | 1.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.31%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 320.75万 | 8.27% |
| 保健 | 110.34万 | 2.85% |
| 非必需消费品 | 109.84万 | 2.83% |
| 能源 | 52.54万 | 1.35% |
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