方正富邦远见成长混合C (017994.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8114元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.21% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合A | ||||
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,937.31万 | 76.25% |
| (其中) 股票 | 2,937.31万 | 76.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 904.45万 | 23.48% |
| 3 | 其他资产 | 10.29万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,492.18万 | 38.74% |
| 采矿业 | 647.64万 | 16.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163.21万 | 4.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.88万 | 1.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.52%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 271.91万 | 7.06% |
| 公用事业 | 171.68万 | 4.46% |
| 保健 | 95.38万 | 2.48% |
| 能源 | 20.44万 | 0.53% |
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