方正富邦远见成长混合C (017994.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合A | ||||
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-12-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-12-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-12-19 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2024-12-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-12-17 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-12-16 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-13 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-12-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-12-10 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-12-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-12-06 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-12-04 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-12-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-12-02 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-11-28 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-11-25 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-11-22 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-11-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-20 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-11-19 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-11-18 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-11-15 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-11-14 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-11-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-07 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-05 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-01 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-10-31 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-10-30 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-10-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-28 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-10-25 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-10-24 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-10-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-10-22 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-10-18 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-10-17 | 0.8723元 | 0.8723元 |
