方正富邦远见成长混合C (017994.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8114元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.21% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合A | ||||
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-25 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-07-24 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-23 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-07-22 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-07-19 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-07-18 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-07-17 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-07-16 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-07-15 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-12 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-11 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-07-10 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-07-09 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-07-08 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-05 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-04 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-07-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-02 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-07-01 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-28 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-06-27 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-26 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-06-25 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-06-24 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-21 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-06-20 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-18 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-06-17 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2024-06-14 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-06-13 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-06-12 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-11 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-06-07 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-06 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-05 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-06-04 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2024-06-03 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2024-05-31 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2024-05-30 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-29 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-05-28 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-05-27 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-05-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-23 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-05-22 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2024-05-21 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-05-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-05-17 | 0.9041元 | 0.9041元 |
