方正富邦远见成长混合C (017994.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数133.00 | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9113元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦远见成长混合A | ||||
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方正富邦远见成长混合C(017994) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 617.17万 | 676.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 610.43万 | 710.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 742.51万 | 831.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 832.76万 | 883.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,114.16万 | 1,133.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.20亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 1.43亿 | 1.43亿元 | -- |
